基金累计净值

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来自来的分红业绩之和，土大买到队宪世整体现了基金从成立以来所取得的累计收益360百科(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

• 中文名称 基金累计净值
• 计算公式 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

定义

　　单位基金资产净值=(总资产-总说交封连负债)/基金单位总数。其中，总象助张蒸它创愿粮井多格资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证来自券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

　　累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

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　　基金累计净值增长率:累计净值增长率指的是基金在某一时段内(如一年、半年、三个月等)360百科资产净值的增长率.可经传敌连注笔以用它来评估基金在某一材各如围源德角儿士诗时段内的业绩表现.

　　累计伯净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初单位净值。